COMUNICACION "A" 2704 del 15/05/98

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "A" 2704 (15/05/98). Ref. Circular REFEX 1-72. Circular
Régimen Informátivo de las operaciones cambiarias y obligaciones
con el exterior.

B.O: 29/5/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha dispuesto actualizar
el sistema informativo de las líneas de créditos del exterior
establecido en la Comunicación "A" 2203 del 15 de marzo de 1994,
reemplazando sus anexos por los que se adjuntan a la presente. Las presentes
modificaciones se realizan a los efectos de satisfacer necesidades informativas
para las estadísticas del balance de pagos y de la posición
de inversión internacional y serán de aplicación para
las declaraciones correspondientes de los saldos de deuda semestrales,
a partir del 30 de junio próximo.

ANEXO I

 

(Reemplaza el anexo I de la Comunicación A 2203 del 15/3/94)

Contenido informativo de las líneas de crédito del exterior
(cuenta contable 326133) y saldos no aplicados y saldos deudores del banco
por corresponsalía (cuenta contable 326128)

Campo	Información
1	Fecha a la que corresponde la información
2	Código de la entidad
3	Código del acreedor del exterior
4	Código del país del acreedor
5	Código de moneda
6	Sector al que se destina la financiación
7	Concepto de la aplicación
8	Monto aplicado en miles de la moneda de origen
9	Monto no aplicado en miles de la moneda de origen
10	Tasa de interés fija en % anual
11	Tasa flotante por tipo de tasa
12	Spread de la tasa flotante
13	Periodicidad en el pago de intereses
14	Trimestre y año del otorgamiento de la línea
15	Cantidad de cuotas en la amortización de capital
16	Trimestre y año del vencimiento de la primera cuota de capital
17	Trimestre y año del vencimiento de la última cuota de capital

 

ANEXO II

(Reemplaza el anexo II de la Comunicación A 2203 del 15/3/94)

INSTRUCCIONES

ESTADO DE LINEAS DE CREDITO

OBJETIVO

Captar información a los fines estadísticos sobre el estado
de utilización y las aplicaciones de las líneas de crédito
obtenidas por el sistema bancario local provenientes de entidades financieras
del exterior, incluyendo los saldos no aplicados, y saldos deudores de
las entidades locales por cuentas de corresponsalías, a los efectos
de las estadísticas del balance de pagos y de la posición
de inversión internacional.

Se trata de conocer las condiciones y saldos de los compromisos contraídos
con el exterior por las entidades locales, que contablemente corresponda
incluir en las cuentas del balance contable de la entidad (otras financiaciones
de entidades financieras) y N° 326128 (corresponsalía nuestra
cuenta) y los saldos de líneas de crédito no aplicados.

PRESENTACION

La presentación tendrá carácter semestral y deberá
remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, sita
en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
H. Yrigoyen 250 Capital, Oficina 838-b, dentro de los cuarenta y cinco
días (45) corridos de vencido el semestre que se informa según
las características técnicas que se acompañan como
anexo III.

Aclaraciones a la información a incluir en la declaración:

Campo 3. Se consignará en este campo el código de la entidad
acreedora del exterior que concede la línea de crédito o
que tiene a su favor el saldo de corresponsalía, siempre que el
monto otorgado en la financiación supere los dls. 100.000 o su equivalente
en otras monedas. En el caso de valores inferiores a ese importe la información
será agrupada y se consignará bajo el código correspondiente
a VARIOS.

Campo 4. La actualización de los códigos de países
se proporcionan en formato magnético en la Dirección de Cuentas
Internacionales del Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250 piso
8 of. 838-B), también pueden solicitarse por E-mail a la dirección
gmande@mecon.gov.ar.

Campo 5. Idem a campo 4.

Campo 6. Consignar código 1 si se destina a la financiación
del sector público y código 2 si se destina a financiamiento
del sector privado.

Campo 7. Concepto de la aplicación. Se consignará códigos
1, 2, 3 o 4, según corresponda la aplicación de la financiación
externa a financiamiento de las exportaciones, importaciones, préstamos
financieros y otras aplicaciones, respectivamente. Los descubiertos de
cuentas deben declararse en otras aplicaciones.

Campo 10. Se consignará el valor de la tasa de interés
fija pasiva en % anual aplicable al total de la financiación recibida
por la entidad. Si la tasa de interés es flotante o si es sin costo,
o se consignará 0 (cero).

Campo 11. Se consignará el código 1 para la tasa pasiva
libo, 2 para la tasa pasiva prime, 3 para la tasa pasiva doméstica,
4 cuando no informa tasa y el código 0 (cero) cuando la tasa pasiva
es fija.

Campo 12. Valor del spread sobre la tasa base pasiva en puntos porcentuales
anuales.

Campo 13. Se consignará el código 0 (cero) cuando no se
informe tasa, 1 para los pagos trimestrales, 2 para los pagos semestrales,
y 3 para los pagos de intereses con prioridad anual y 4 para mensual o
período menor.

---

NOTA: En el caso de no mantener saldos por líneas de créditos
ni saldos deudores de la cuenta de la entidad por corresponsalía,
al vencimiento de cada semestre calendario, es obligatorio el envío
de una nota a nivel gerencial, señalando tal circunstancia.

ANEXO III

 

Especificaciones Técnicas para la transferencia de la información.

ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

1-En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema operativos
DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección:

gmande@mecon.gov.ar

2-E1 contenido de los mismos deberá responder a una de las siguientes
alternativas:

(A) Archivo de datos en DBASE, resultado de haber efectuado la carga
de la información en la Entidad que hace envío de los datos,
utilizando un programa entregado por la dirección de Cuentas Internacionales
(Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio
de Economía) a tal efecto.

(B) Archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá
llamarse FORMULAS ASC cuya estructura se detalla a continuación.

---

NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará
el código y nombre de la entidad bancaria interviniente y nombre
y número de teléfono del responsable del suministro de la
información.

Campo

Contenido

 

1	Fecha	Fecha M Stock de la información Formato: AAAAMMDD	C	8
2	Entidad	Código de la Entidad Bancaria Deudora	C	3	(*)
3	Acreedor	Código de banco acreedor exterior	C	5	(*)
4	País	Código de país del acreedor	C	3	(*)
5	Moneda	Código de moneda	C	2	(*)
6	Sector	(1) Público  (2) Privado	C	1
7	Concepto	(1) Financiamiento de Exportación  (2) Financiamiento de Importación  (3) Préstamo Financiero  (4) Otras Aplicaciones	C	1
8	Imp_aplica	Importe aplicado (En miles de moneda de origen)	N	12	0
9	Imp_noapli	Importe no aplicado (En miles de moneda de origen)	N	12	0
10	Tasa fija	El valor de la tasa fija. Deberá ser 0 en el caso de que el campo (11) (tasa-flota) sea distinto de 0).  Formato: NN.NNN	N	6	3
11	Tasa-flota	(0) tasa fija. El campo (10) (tasa-fja) debe ser  distinto de 0  (1) tasa libo. El campo 1101 debe ser igual a 0  (2) tasa prime. El campo 1101 debe ser igual a 0  (3) tasa domestica. El campo 110) debe ser igual a 0  (4) No informa tasa. Los campos (10) (tasa-fija) y  (13) (pag_intere) deben ser igual a 0	C	1
12	Spread	Valor del spread en puntos porcentuales. Debe ser  distinto de 0 solo en el caso de que el campo  ( 11) sea 1. 2 o 3.  Formato: N.NNN	N	5	3
13	Pag intere	Forma de pago de intereses  (0) Sin datos  (1) Trimestral  (2) Semestral  (3) Anual  (4) Mensual o menor  En caso de que el campo (11) sea igual a 4 se deberá ingresar 0	C	1
14	Fec-otorga	Trimestre y año de otorgamiento inicial  Formato: TAAAA	C	5
15	Cuota-can	Cantidad de cuotas de la amortización de capital	N	2
16	Cuota_ini	Trimestre y año de la primer cuota de amortización  de capital  Formato: TAAAA	C	5
17	Cuota_fin	Trimestre y año de la última cuota de amortización  de capital  Formato: TAAAA	C	5
		Cantidad de carácteres por registro		77

 

Referencias:

1 - (*) Para estos códigos referirse a las tablas cuyas denominaciones

son las siguientes:

Entidad. dbf

Acreedor. dbf

País. Dbf

Moneda. dbf

Estos archivos serán suministrados en soporte magnético
al igual que sus actualizaciones en la Dirección de Cuentas Internacionales
del Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250 piso 8 of. 838-B), también
pueden solicitarse por E-mail a la dirección gmande@mecon.gov.ar.

 

2-TIPO:	C - carácter
	N - numérico

IMPORTANTE:

En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos
que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar con
espacios en blanco a la izquierda del número.

EJEMPLO:

 

.	campo	contenido
1	fecha	30-06-98
2	entidad	1
3	acreedor	13220
4	país	2
5	moneda	2
6	sector	1
7	concepto	1
8	imp-aplica	150
9	imp-noapli	15
10	tasa fija	0
11	tasa flota	1
12	spread	2250
13	pag-intere	1
14	fec-otorgan	11997
15	cuota-can	5
16	cuota-ini	11999
17	cuato-fin	12000

Esta información en ASCII deberá quedar como sigue (+
representa espacios en blanco):

19980630++113200++2+211+++++++++150++++++++++15+0. 0012.2501+5119975119991200

 

 

I
	I
1
	77

e. 25/5 Nº 229.120 v. 25/5/98